山霞信息门户网

当前位置:»山霞信息门户网»财经»招商中证白酒B净值上涨1.58% 请保持关注

招商中证白酒B净值上涨1.58% 请保持关注

2019-10-26 12:27:16

金融基金9月23日讯——招商局白酒乙下跌0.67%,至1079万元。截至目前,该基金的场内价格为1.187元,场外净值为1.0319元,较前一交易日上涨1.58%,溢价为15.03%,价格杠杆为1.722,净值杠杆为1.963,母公司当前净值为1.0209,基金跟踪指数为中国白酒,母公司实际下调要求为38.78%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了9.59%,在最近三个月上涨了22.85%,在最近六月上涨了47.26%,在最近几年上涨了99.75%。该基金自成立以来累计净值达到3.0746元,同期跟踪指数增长0.84%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

新闻

栏目资讯

推荐

Copyright 2018-2019 neyazio.com 山霞信息门户网 Inc. All Rights Reserved.